| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 640.00 | 514 658.00 | 25 982.00 | 540 640.00 |
AN Terrains | 525 484.00 | 425 289.00 | 100 195.00 | 525 484.00 |
AP Constructions | 1 418 069.00 | 809 045.00 | 609 024.00 | 1 418 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 324.00 | 5 595 307.00 | 5 266 017.00 | 10 861 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796 579.00 | 6 147 330.00 | 3 649 249.00 | 9 796 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BF Prêts | 9 213.00 | 949.00 | 8 264.00 | 9 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 248 183.00 | 13 539 515.00 | 13 708 668.00 | 27 248 183.00 |
BT Marchandises | 22 380 178.00 | 258 533.00 | 22 121 645.00 | 22 380 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161 516.00 | 233 823.00 | 12 927 693.00 | 13 161 516.00 |
BZ Autres créances | 2 571 574.00 | | 2 571 574.00 | 2 571 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 170 566.00 | | 7 170 566.00 | 7 170 566.00 |
CF Disponibilités | 10 282 885.00 | | 10 282 885.00 | 10 282 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 566 717.00 | 492 356.00 | 55 074 361.00 | 55 566 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 814 901.00 | 14 031 871.00 | 68 783 030.00 | 82 814 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
CU Autres participations | 3 372 034.00 | | 3 372 034.00 | 3 372 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 000.00 | 4 561 000.00 | | 4 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713.00 | 4 246 713.00 | | 4 246 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 100.00 | 456 100.00 | | 456 100.00 |
DG Autres réserves | 29 585 483.00 | 28 956 388.00 | | 29 585 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652 861.00 | 3 029 095.00 | | 6 652 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 430.00 | 11 125.00 | | 9 430.00 |
DK Provisions réglementées | 5 155 490.00 | 1 845 594.00 | | 5 155 490.00 |
DL TOTAL (I) | 50 667 078.00 | 43 106 015.00 | | 50 667 078.00 |
DP Provisions pour risques | 285 065.00 | 297 341.00 | | 285 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 065.00 | 297 341.00 | | 285 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016 365.00 | 7 630 617.00 | | 8 016 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 174.00 | 3 644 188.00 | | 739 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 614.00 | 29 055.00 | | 282 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 642.00 | 3 702 654.00 | | 4 914 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 443.00 | 3 293 726.00 | | 3 059 443.00 |
EA Autres dettes | 818 648.00 | 768 046.00 | | 818 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 830 887.00 | 19 068 286.00 | | 17 830 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 783 030.00 | 62 471 642.00 | | 68 783 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 446 497.00 | 13 852 762.00 | | 12 446 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 336 462.00 | 1 677 539.00 | 118 014 001.00 | 116 336 462.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 13 784.00 | 13 785.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 570 318.00 | 229 252.00 | 3 799 570.00 | 3 570 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 906 781.00 | 1 920 575.00 | 121 827 356.00 | 119 906 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 579 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 112 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 016 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 906 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 559 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 86 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 540 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 572.00 | 266 460.00 | | 95 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | 896.00 | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 087.00 | 50 800.00 | | 97 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 019.00 | 269 884.00 | | 267 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 106.00 | 417 326.00 | | 364 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 216.00 | 343 174.00 | | 328 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 915.00 | 497 113.00 | | 3 576 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 130.00 | 840 517.00 | | 3 905 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541 025.00 | -423 191.00 | | -3 541 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 702.00 | 228 292.00 | | 614 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030 887.00 | 1 056 838.00 | | 2 030 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 799 931.00 | 102 547 702.00 | | 125 799 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 147 070.00 | 99 518 607.00 | | 119 147 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652 861.00 | 3 029 095.00 | | 6 652 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 968 243.00 | | 4 392 862.00 | 23 968 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 277.00 | 3 406 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 462.00 | 420 459.00 | 27 248 183.00 | 692 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 558.00 | 1 166 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 462.00 | 401 624.00 | 22 674 351.00 | 692 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 459.00 | | 25 982.00 | 1 144 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 410 387.00 | | 4 358 051.00 | 19 410 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 397.00 | | 8 829.00 | 3 413 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 851 797.00 | 2 066 380.00 | 379 612.00 | 11 851 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 737.00 | 2 416.00 | 3 558.00 | 562 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289 060.00 | 2 063 964.00 | 376 054.00 | 11 289 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 956.00 | 949.00 | 6 956.00 | 6 956.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 845 594.00 | 3 576 914.00 | 267 018.00 | 1 845 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 341.00 | 7 724.00 | 20 000.00 | 297 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 621.00 | 258 533.00 | 264 622.00 | 264 621.00 |
6T Sur comptes clients | 143 480.00 | 233 823.00 | 143 480.00 | 143 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 058.00 | 493 305.00 | 415 057.00 | 415 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 992.00 | 4 077 943.00 | 702 075.00 | 2 557 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 080.00 | 428 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 949.00 | 6 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576 915.00 | 267 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 642.00 | 4 914 642.00 | | 4 914 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 544.00 | 730 544.00 | | 730 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 797.00 | 721 797.00 | | 721 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 648.00 | 818 648.00 | | 818 648.00 |
UP Prêts | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 766 208.00 | 12 766 208.00 | | 12 766 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 307.00 | 395 307.00 | | 395 307.00 |
VB T. V. A. | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 015 991.00 | 2 631 601.00 | 5 384 390.00 | 8 015 991.00 |
VI Groupe et associés | 739 174.00 | 739 174.00 | | 739 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 666 666.00 | | | 3 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614 074.00 | | | 2 614 074.00 |
VP Divers | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 850.00 | 440 850.00 | | 440 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410 033.00 | 2 410 033.00 | | 2 410 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 743 282.00 | 15 743 282.00 | | 15 743 282.00 |
VW T.V.A. | 1 166 253.00 | 1 166 253.00 | | 1 166 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 548 274.00 | 12 163 884.00 | 5 384 390.00 | 17 548 274.00 |