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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | 27 441.00 | 221 051.00 | 248 492.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 528.00 | 286 360.00 | 32 168.00 | 318 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 235.00 | 145 863.00 | 4 372.00 | 150 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 235.00 | 463 344.00 | 257 891.00 | 721 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 759.00 | 5 625.00 | 329 134.00 | 334 759.00 |
BZ Autres créances | 517 258.00 | | 517 258.00 | 517 258.00 |
CF Disponibilités | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 448.00 | 5 625.00 | 959 823.00 | 965 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 683.00 | 468 969.00 | 1 217 714.00 | 1 686 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 596 236.00 | 522 287.00 | | 596 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 737.00 | 73 949.00 | | 40 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 394.00 | 12 394.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 708 967.00 | 670 230.00 | | 708 967.00 |
DP Provisions pour risques | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 363.00 | 224 632.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 039.00 | 153 479.00 | | 271 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 291.00 | 109 392.00 | | 71 291.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 4 722.00 | | 11 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 502.00 | 569 636.00 | | 381 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 714.00 | 1 239 866.00 | | 1 217 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 502.00 | 569 636.00 | | 381 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 436.00 | | 55 839.00 | 1 214 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 040.00 | 721 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 040.00 | 468 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 172.00 | | | 252 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 964.00 | | 55 839.00 | 961 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 903.00 | 28 729.00 | 306 729.00 | 713 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 223.00 | 28 729.00 | 306 729.00 | 710 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 245.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 441.00 | 5 625.00 | | 27 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 441.00 | 132 870.00 | | 27 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 328 571.00 | 328 571.00 | | 328 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VC Groupe et associés | 452 249.00 | 452 249.00 | | 452 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 039.00 | 271 039.00 | | 271 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 971.00 | 854 484.00 | 6 487.00 | 860 971.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 139.00 | 362 139.00 | | 362 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |