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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 2 045 597.00 | 579 206.00 | 1 466 392.00 | 2 045 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 979.00 | 319 945.00 | 28 034.00 | 347 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 842.00 | 354 370.00 | 93 471.00 | 447 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 547.00 | 1 253 521.00 | 1 758 026.00 | 3 011 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 415.00 | | 320 415.00 | 320 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 962.00 | 1 253 521.00 | 2 078 441.00 | 3 331 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 804 498.00 | 807 141.00 | | 804 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | -2 643.00 | | 15 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 500.00 | 202 500.00 | | 184 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 186.00 | 1 061 998.00 | | 1 059 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 667.00 | 818 333.00 | | 731 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 489.00 | 96 374.00 | | 85 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 661.00 | 107 975.00 | | 131 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 5 605.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 931.00 | 35 717.00 | | 52 931.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 8 294.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 255.00 | 1 072 298.00 | | 1 019 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 441.00 | 2 134 296.00 | | 2 078 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 255.00 | 440 631.00 | | 374 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 381.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 108.00 | 17 622.00 | | 93 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 469.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 16 250.00 | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 24 250.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 40 500.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 500.00 | 39 846.00 | | 35 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 092.00 | 547 814.00 | | 465 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 904.00 | 550 456.00 | | 449 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | -2 643.00 | | 15 188.00 |