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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 535.00 | 44 573.00 | 23 963.00 | 68 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419.00 | 6 932.00 | 2 487.00 | 9 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 646.00 | 51 505.00 | 30 142.00 | 81 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
BZ Autres créances | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
CF Disponibilités | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 666.00 | | 451 666.00 | 451 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 312.00 | 51 505.00 | 481 807.00 | 533 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 221.00 | 102 632.00 | | 131 221.00 |
DL TOTAL (I) | 286 459.00 | 257 870.00 | | 286 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 805.00 | 100 000.00 | | 91 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 37.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 21 653.00 | | 49 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 354.00 | 38 528.00 | | 54 354.00 |
EA Autres dettes | | 20 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 348.00 | 192 270.00 | | 195 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 807.00 | 450 140.00 | | 481 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 803.00 | 5 655.00 | 953.00 | 46 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 803.00 | 5 655.00 | 953.00 | 46 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 873.00 | 19 837.00 | 72 036.00 | 91 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 205.00 | 266 205.00 | | 266 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 745.00 | 266 205.00 | 540.00 | 266 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 348.00 | 123 312.00 | 72 036.00 | 195 348.00 |