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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 014.00 | 1 459 315.00 | 604 699.00 | 2 064 014.00 |
AP Constructions | 1 362 732.00 | 1 284 521.00 | 78 211.00 | 1 362 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 025.00 | 1 399 906.00 | 144 119.00 | 1 544 025.00 |
BF Prêts | 188 200.00 | 24 896.00 | 163 304.00 | 188 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 418.00 | | 357 418.00 | 357 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 882.00 | 4 246 932.00 | 1 349 951.00 | 5 596 882.00 |
BT Marchandises | 2 039 655.00 | 45 963.00 | 1 993 692.00 | 2 039 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 497.00 | 6 518.00 | 2 032 980.00 | 2 039 497.00 |
BZ Autres créances | 8 444 234.00 | | 8 444 234.00 | 8 444 234.00 |
CF Disponibilités | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 773 127.00 | 52 481.00 | 12 720 647.00 | 12 773 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 370 010.00 | 4 299 413.00 | 14 070 597.00 | 18 370 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 163 464.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 3 079 912.00 | 2 050 679.00 | | 3 079 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 582.00 | 1 070 769.00 | | 2 089 582.00 |
DL TOTAL (I) | 7 424 494.00 | 5 334 912.00 | | 7 424 494.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 381 969.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 189.00 | 534 774.00 | | 802 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 189.00 | 916 743.00 | | 807 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 793.00 | 1 354 775.00 | | 996 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 834.00 | 477 697.00 | | 632 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 931.00 | 1 932 973.00 | | 2 028 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 920.00 | 1 678 986.00 | | 2 143 920.00 |
EA Autres dettes | 36 437.00 | 22 066.00 | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 915.00 | 5 466 498.00 | | 5 838 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 597.00 | 11 718 152.00 | | 14 070 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 081.00 | 4 988 800.00 | | 5 206 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 563 738.00 | 26 874.00 | 20 590 612.00 | 20 563 738.00 |
FG Production vendue services | 146 117.00 | 650 077.00 | 796 194.00 | 146 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 709 855.00 | 676 951.00 | 21 386 806.00 | 20 709 855.00 |
FM Production stockée | | | 77 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 833 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 075 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 834 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 2 510.00 | | 5 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | 2 510.00 | | 5 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 069.00 | 52 622.00 | | 1 028 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 069.00 | 103 924.00 | | 1 028 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022 456.00 | -101 413.00 | | -1 022 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 140.00 | 47 291.00 | | 632 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 842 233.00 | 17 919 053.00 | | 22 842 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 651.00 | 16 848 284.00 | | 20 752 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 582.00 | 1 070 769.00 | | 2 089 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 254.00 | | 108 513.00 | 6 611 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 521.00 | 545 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 884.00 | 5 596 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 883.00 | 2 066 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 480.00 | 2 985 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 081.00 | | | 2 440 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 720.00 | | 105 811.00 | 3 611 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 452.00 | | 2 702.00 | 559 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 246.00 | 267 912.00 | 775 239.00 | 4 553 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 565.00 | 40 556.00 | 923.00 | 1 243 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 681.00 | 227 356.00 | 774 316.00 | 3 309 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 743.00 | 285 524.00 | 395 078.00 | 916 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 743.00 | 285 524.00 | 395 078.00 | 916 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 524.00 | 395 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 931.00 | 2 028 931.00 | | 2 028 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 920.00 | 2 143 920.00 | | 2 143 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 230.00 | 1 033 230.00 | | 1 033 230.00 |
UP Prêts | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 418.00 | | 357 418.00 | 357 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 497.00 | 2 039 497.00 | | 2 039 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444 234.00 | 8 444 234.00 | | 8 444 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215 668.00 | 10 670 050.00 | 545 618.00 | 11 215 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 081.00 | 5 206 081.00 | | 5 206 081.00 |