| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
AN Terrains | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
AP Constructions | 839 617.00 | 601 920.00 | 237 697.00 | 839 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 505.00 | 586 384.00 | 15 121.00 | 601 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 915.00 | 769 377.00 | 8 537.00 | 777 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 972.00 | 2 023 665.00 | 334 306.00 | 2 357 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 234.00 | 3 442.00 | 31 792.00 | 35 234.00 |
BZ Autres créances | 1 741 559.00 | | 1 741 559.00 | 1 741 559.00 |
CF Disponibilités | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 466.00 | 3 442.00 | 1 841 024.00 | 1 844 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 439.00 | 2 027 108.00 | 2 175 331.00 | 4 202 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -71 709.00 | 396.00 | | -71 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | -2 605.00 | | -2 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891.00 | 2 181.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | -33 789.00 | 38 085.00 | | -33 789.00 |
DP Provisions pour risques | 8 075.00 | 9 261.00 | | 8 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 198.00 | 9 261.00 | | 107 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747.00 | 7 156.00 | | 4 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 866.00 | 1 514 801.00 | | 1 569 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 4 847.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 214.00 | 134 947.00 | | 184 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 766.00 | 219 852.00 | | 278 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 408.00 | 12 658.00 | | 59 408.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 586.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 921.00 | 1 895 851.00 | | 2 101 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 331.00 | 1 943 198.00 | | 2 175 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 446.00 | 1 891 003.00 | | 2 098 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747.00 | 7 156.00 | | 4 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569 866.00 | | | 1 569 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
FG Production vendue services | 1 279 885.00 | | 1 279 885.00 | 1 279 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 904.00 | | 1 313 904.00 | 1 313 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 697.00 | |
GE Autres charges | | | 80 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 587.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | 296.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 884.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 284.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 2 141.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | -1 257.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 525.00 | 1 377 669.00 | | 1 597 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 608.00 | 1 380 274.00 | | 1 599 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | -2 605.00 | | -2 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 735.00 | | 109 786.00 | 2 258 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 549.00 | | 2 357 972.00 | 10 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | | 2 336 740.00 | 10 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 502.00 | | 109 786.00 | 2 237 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 962.00 | 50 703.00 | | 1 972 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 729.00 | 50 703.00 | | 1 951 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 181.00 | | 290.00 | 2 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 261.00 | 107 198.00 | 9 261.00 | 9 261.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 3 442.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 3 442.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 821.00 | 110 640.00 | 9 930.00 | 11 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 139.00 | 9 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 945.00 | 167 945.00 | | 167 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 006.00 | | | 1 688 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 866.00 | 1 569 866.00 | | 1 569 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 339.00 | 1 786 339.00 | | 1 786 339.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 446.00 | 2 098 446.00 | | 2 098 446.00 |