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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AN Terrains | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
AP Constructions | 87 697.00 | 80 159.00 | 7 538.00 | 87 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 064.00 | 99 316.00 | 33 748.00 | 133 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 060.00 | 654 835.00 | 151 224.00 | 806 060.00 |
AX Avances et acomptes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 930.00 | 903 147.00 | 255 783.00 | 1 158 930.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BZ Autres créances | 804 482.00 | | 804 482.00 | 804 482.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 262.00 | | 887 262.00 | 887 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 192.00 | 903 147.00 | 1 143 045.00 | 2 046 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 270.00 | 571 816.00 | | 781 270.00 |
DH Report à nouveau | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | 209 454.00 | | 8 958.00 |
DK Provisions réglementées | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
DL TOTAL (I) | 858 854.00 | 849 895.00 | | 858 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 857.00 | 19 933.00 | | 48 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 203 306.00 | | 162 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | 136 063.00 | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 57 395.00 | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 191.00 | 416 698.00 | | 284 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 045.00 | 1 266 593.00 | | 1 143 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 740 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 4 705.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | -4 705.00 | | -5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 233.00 | 2 165 473.00 | | 1 692 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 275.00 | 1 956 019.00 | | 1 683 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | 209 454.00 | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 930.00 | | 44 778.00 | 1 158 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 1 199 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 1 127 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 786.00 | | 44 778.00 | 1 086 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 869.00 | 61 751.00 | 1 472.00 | 842 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 652.00 | 184.00 | | 68 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 217.00 | 61 566.00 | 1 472.00 | 774 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 397.00 | 3 952.00 | 23 411.00 | 48 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VP Divers | 957 362.00 | 957 362.00 | | 957 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 482.00 | 804 482.00 | | 804 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 608.00 | 848 410.00 | 198.00 | 848 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 191.00 | 239 747.00 | 23 411.00 | 284 191.00 |