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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 14 840.00 | 3 139.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 629.00 | 75 679.00 | 42 951.00 | 118 629.00 |
BT Marchandises | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 350.00 | 176 587.00 | 747 763.00 | 924 350.00 |
BZ Autres créances | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
CF Disponibilités | 320 525.00 | | 320 525.00 | 320 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 580.00 | 176 587.00 | 1 322 993.00 | 1 499 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 210.00 | 252 266.00 | 1 365 944.00 | 1 618 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 848.00 | | | -93 848.00 |
DL TOTAL (I) | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 396.00 | | | 326 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 522.00 | | | 1 124 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 944.00 | | | 1 365 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 522.00 | | | 1 124 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 094.00 | | 1 739 094.00 | 1 739 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 094.00 | | 1 739 094.00 | 1 739 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 425.00 | | | -157 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 746.00 | | | 1 762 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 594.00 | | | 1 856 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 848.00 | | | -93 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 013.00 | 1 666.00 | | 74 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 013.00 | 1 666.00 | | 74 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 1 334.00 | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 1 334.00 | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 1 334.00 | | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 924 350.00 | 924 350.00 | | 924 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 880.00 | 269 880.00 | | 269 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 664.00 | 1 050 964.00 | 1 700.00 | 1 052 664.00 |
VW T.V.A. | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 522.00 | 1 124 522.00 | | 1 124 522.00 |