| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 394.00 | 181.00 | 6 575.00 |
AP Constructions | 436 470.00 | 286 840.00 | 149 630.00 | 436 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 353.00 | 188 406.00 | 171 947.00 | 360 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 412.00 | 505 924.00 | 356 488.00 | 862 412.00 |
BT Marchandises | 364 283.00 | 26 734.00 | 337 549.00 | 364 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 187.00 | 5 762.00 | 196 426.00 | 202 187.00 |
BZ Autres créances | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 196.00 | 32 496.00 | 728 701.00 | 761 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 608.00 | 538 420.00 | 1 085 188.00 | 1 623 608.00 |
CU Autres participations | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 109.00 | 120 317.00 | | 121 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 463.00 | 964 957.00 | | 405 463.00 |
DH Report à nouveau | -631 418.00 | -508 966.00 | | -631 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 665.00 | -122 452.00 | | -42 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 152.00 | 83 586.00 | | 75 152.00 |
DL TOTAL (I) | 487 135.00 | 537 441.00 | | 487 135.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 190 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 190 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 298.00 | 159 084.00 | | 315 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 1 180.00 | | 10 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 154.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | 144 495.00 | | 126 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | 26 963.00 | | 30 832.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 053.00 | 331 876.00 | | 483 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 188.00 | 1 059 316.00 | | 1 085 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 660.00 | 257 655.00 | | 294 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 44 880.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 737.00 | | 1 243 737.00 | 1 243 737.00 |
FG Production vendue services | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 655.00 | | 1 264 655.00 | 1 264 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -71 902.00 | | | -71 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | 8 428.00 | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | 16 428.00 | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | 16 428.00 | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 866.00 | 1 267 894.00 | | 1 279 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 531.00 | 1 390 346.00 | | 1 322 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 665.00 | -122 452.00 | | -42 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 534.00 | | 7 877.00 | 854 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | -2.00 | 3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 329.00 | | 7 779.00 | 813 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | 98.00 | 34 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 375.00 | 47 549.00 | | 458 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 233.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 215.00 | 47 316.00 | | 452 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 75 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 685.00 | 1 049.00 | | 25 685.00 |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | | 2 303.00 | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 750.00 | 1 049.00 | 2 303.00 | 33 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 750.00 | 1 049.00 | 77 303.00 | 223 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 77 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 202 187.00 | 202 187.00 | | 202 187.00 |
VB T. V. A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VC Groupe et associés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 298.00 | 51 985.00 | 178 373.00 | 240 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 692.00 | 372 692.00 | | 372 692.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 973.00 | 294 660.00 | 178 373.00 | 482 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
ST Autres comptes | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YT Sous‐traitance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |