| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AN Terrains | 188 725 414.00 | 3 745 667.00 | 184 979 746.00 | 188 725 414.00 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 1 874 866 228.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 562.00 | 510 561.00 | 7 000.00 | 517 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 212 067.00 | 26 031 117.00 | 3 180 950.00 | 29 212 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 029 022.00 | | 191 029 022.00 | 191 029 022.00 |
AX Avances et acomptes | 46 892 505.00 | | 46 892 505.00 | 46 892 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BF Prêts | 2 563 073.00 | | 2 563 073.00 | 2 563 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 908 945 659.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 809 697.00 | | 3 809 697.00 | 3 809 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 590 488.00 | 529 000.00 | 8 061 488.00 | 8 590 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 590 362.00 | 11 377 491.00 | 20 212 870.00 | 31 590 362.00 |
BZ Autres créances | 70 419 773.00 | | 70 419 773.00 | 70 419 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 947.00 | 26 806.00 | 3 140.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 443 356 853.00 | | 443 356 853.00 | 443 356 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 432.00 | | 369 432.00 | 369 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 166 554.00 | 11 933 298.00 | 546 233 256.00 | 558 166 554.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 401 256.00 | | 401 256.00 | 401 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 920 878 958.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 254 866.00 | | | 54 254 866.00 |
CU Autres participations | 4 536 385.00 | 2 079 375.00 | 2 457 009.00 | 4 536 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 773 921.00 | 1 712 708.00 | 61 212.00 | 1 773 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 668 661.00 | 679 668 661.00 | | 679 668 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 966 866.00 | 67 966 866.00 | | 67 966 866.00 |
DG Autres réserves | 164 048 668.00 | 129 162 219.00 | | 164 048 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 671 718.00 | 34 886 448.00 | | 24 671 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 817 201.00 | 306 725 356.00 | | 320 817 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 173 115.00 | 1 218 409 552.00 | | 1 257 173 115.00 |
DP Provisions pour risques | 149 081.00 | 115 000.00 | | 149 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 887 115.00 | 7 019 401.00 | | 9 887 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 036 196.00 | 7 134 401.00 | | 10 036 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 909 872.00 | 1 575 725 359.00 | | 1 630 909 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 092 415.00 | 122 252 562.00 | | 129 092 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602 845.00 | 16 669 250.00 | | 18 602 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 917 329.00 | 32 382 139.00 | | 30 917 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 272.00 | 4 151 501.00 | | 5 881 272.00 |
EA Autres dettes | 1 269 078.00 | 1 295 287.00 | | 1 269 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 356 295.00 | 1 044 738.00 | | 8 356 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 029 109.00 | 1 828 520 839.00 | | 1 900 029 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 699 245.00 | 297 282 448.00 | | 289 699 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 244 640.00 | 152 047 988.00 | | 129 244 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 459 299.00 | | 4 459 299.00 | 4 459 299.00 |
FG Production vendue services | 308 399 132.00 | | 308 399 132.00 | 308 399 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 858 431.00 | | 312 858 431.00 | 312 858 431.00 |
FM Production stockée | | | -643 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 737 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 957 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 676 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 553 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 878 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 234 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 573 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 787 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 508 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 623 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 429 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149 202.00 | 1 916 278.00 | | 2 149 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336 938.00 | 8 583 696.00 | | 10 336 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 366.00 | 34 635 131.00 | | 36 321 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 978.00 | 3 388 456.00 | | 174 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 833 283.00 | 46 607 284.00 | | 46 833 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 986.00 | 74 128.00 | | 1 800 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 026 885.00 | 12 999 694.00 | | 16 026 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 074 578.00 | 4 023 587.00 | | 4 074 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 902 450.00 | 17 097 409.00 | | 21 902 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 930 832.00 | 29 509 874.00 | | 24 930 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 985 067.00 | 381 474 708.00 | | 381 985 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 313 348.00 | 346 588 259.00 | | 357 313 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 671 718.00 | 34 886 448.00 | | 24 671 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 475 627 390.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773 921.00 | | 38 722.00 | 1 773 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | 10 000.00 | 7 208 206.00 | 15 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 988 690.00 | 22 822 303.00 | 2 147 483 647.00 | 243 988 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 722.00 | | 1 773 921.00 | 38 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 934 723.00 | 22 812 303.00 | 2 147 483 647.00 | 243 934 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 475 350 716.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034 221.00 | | 199 229.00 | 7 034 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 371 476.00 | | | 225 371 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 697 059.00 | | | 17 697 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 439 742.00 | 144 573 057.00 | 16 699 793.00 | 1 772 439 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434 929.00 | 277 779.00 | | 1 434 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 004 813.00 | 144 295 277.00 | 16 699 793.00 | 1 771 004 813.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 515 496.00 | 114 240.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 849.00 | 6 849.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 134 401.00 | 5 449 797.00 | 2 548 003.00 | 7 134 401.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 035 427.00 | 517 850.00 | | 6 035 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 000.00 | 165 000.00 | 419 000.00 | 783 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 789 095.00 | 3 829 364.00 | 4 240 968.00 | 11 789 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 710.00 | 95.00 | | 26 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 713 608.00 | 4 512 311.00 | 4 659 968.00 | 20 713 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 848 010.00 | 9 962 108.00 | 7 207 971.00 | 27 848 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 073 264.00 | 5 218 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 074 578.00 | 174 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 092 415.00 | 931 410.00 | 48 725 840.00 | 129 092 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 602 845.00 | 18 602 845.00 | | 18 602 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928 816.00 | 13 928 816.00 | | 13 928 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196 358.00 | 7 196 358.00 | | 7 196 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 272.00 | 5 881 272.00 | | 5 881 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 078.00 | 1 269 078.00 | | 1 269 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 356 295.00 | 8 356 295.00 | | 8 356 295.00 |
UP Prêts | 2 563 073.00 | 294 396.00 | 2 268 676.00 | 2 563 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
UX Autres créances clients | 19 078 947.00 | 19 078 947.00 | | 19 078 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473 215.00 | 473 215.00 | | 473 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 511 414.00 | 3 641 605.00 | 8 869 808.00 | 12 511 414.00 |
VB T. V. A. | 1 448 896.00 | 1 448 896.00 | | 1 448 896.00 |
VC Groupe et associés | 7 008 203.00 | 8 203.00 | 7 000 000.00 | 7 008 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 909 872.00 | 223 741 027.00 | 242 208 402.00 | 1 630 909 872.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 676 696.00 | | | 166 676 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 491 891.00 | | | 82 491 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 919.00 | 475 919.00 | | 475 919.00 |
VP Divers | 42 103 987.00 | 18 010 999.00 | 24 092 988.00 | 42 103 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583 001.00 | 2 583 001.00 | | 2 583 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 907 535.00 | 4 615 465.00 | 14 292 070.00 | 18 907 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 432.00 | 369 432.00 | | 369 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 034 951.00 | 48 419 097.00 | 56 615 854.00 | 105 034 951.00 |
VW T.V.A. | 7 209 139.00 | 7 209 139.00 | | 7 209 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 029 109.00 | 289 699 245.00 | 365 934 256.00 | 1 900 029 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 553 324.00 | | | 34 553 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935 523.00 | | | 5 935 523.00 |
ST Autres comptes | 46 358 408.00 | | | 46 358 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 215 799.00 | | | 2 215 799.00 |
YT Sous‐traitance | 15 998 393.00 | | | 15 998 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 553 324.00 | | | 34 553 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 465 065.00 | | | 6 465 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 676 500.00 | | | 70 676 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 832.00 | | | 832.00 |