| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 3 733.00 | 4 780.00 | 8 513.00 |
AN Terrains | 47 933.00 | 32 854.00 | 15 079.00 | 47 933.00 |
AP Constructions | 21 834.00 | 406.00 | 21 427.00 | 21 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 987.00 | 820 578.00 | 16 409.00 | 836 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 343.00 | 462 007.00 | 306 336.00 | 768 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 112.00 | 1 319 579.00 | 427 533.00 | 1 747 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | 9 045.00 | 1 950.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 8 568 180.00 | | 8 568 180.00 | 8 568 180.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 203.00 | 9 045.00 | 8 599 158.00 | 8 608 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 316.00 | 1 328 625.00 | 9 026 691.00 | 10 355 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 847.00 | 1 577 847.00 | | 1 577 847.00 |
DH Report à nouveau | -24 953.00 | | | -24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 793.00 | -663 107.00 | | -511 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 100.00 | 914 739.00 | | 1 041 100.00 |
DP Provisions pour risques | 11 643.00 | 2 499.00 | | 11 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 021.00 | 2 499.00 | | 40 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526 018.00 | 7 708 928.00 | | 7 526 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | 11 188.00 | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 978.00 | 120 391.00 | | 145 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 972.00 | 103 177.00 | | 134 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 708.00 | 7 279.00 | | 46 708.00 |
EA Autres dettes | 81 243.00 | 65 768.00 | | 81 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 568.00 | 8 016 734.00 | | 7 945 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 691.00 | 8 933 973.00 | | 9 026 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 934 921.00 | 8 005 545.00 | | 7 934 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 1 252 804.00 | | 1 252 804.00 | 1 252 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 210.00 | | 1 253 210.00 | 1 253 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 82 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 275.00 | 20.00 | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | 20.00 | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 665.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 686.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 023.00 | -2 666.00 | | 10 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 714.00 | 991 974.00 | | 1 321 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 507.00 | 1 655 081.00 | | 1 833 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 793.00 | -663 107.00 | | -511 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 563.00 | | 195 110.00 | 1 587 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 415.00 | 20 145.00 | 1 747 112.00 | 15 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 20 145.00 | 1 736 000.00 | 15 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 450.00 | | 195 110.00 | 1 576 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 109.00 | 83 615.00 | 20 145.00 | 1 256 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 376.00 | 83 615.00 | 20 145.00 | 1 252 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | 40 021.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 16 101.00 | 9 045.00 | 16 101.00 | 16 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 101.00 | 9 045.00 | 16 101.00 | 16 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 49 067.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 113.00 | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VC Groupe et associés | 8 416 291.00 | 8 416 291.00 | | 8 416 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 526 018.00 | 7 526 018.00 | | 7 526 018.00 |
VP Divers | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 591 186.00 | 8 591 186.00 | | 8 591 186.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 921.00 | 7 934 921.00 | | 7 934 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |