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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 942.00 | | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 325.00 | 716 011.00 | 11 314.00 | 727 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 349.00 | 497 252.00 | 18 097.00 | 515 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 700.00 | 1 217 206.00 | 38 495.00 | 1 255 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BP En cours de production de services | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 786.00 | | 836 786.00 | 836 786.00 |
BZ Autres créances | 186 487.00 | | 186 487.00 | 186 487.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 979.00 | | 1 394 979.00 | 1 394 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 680.00 | 1 217 206.00 | 1 433 474.00 | 2 650 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 509.00 | | | 1 447 509.00 |
DH Report à nouveau | -547 660.00 | | | -547 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 178.00 | | | -77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 671.00 | | | 1 042 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 576.00 | | | 288 576.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 803.00 | | | 390 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 474.00 | | | 1 433 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 223.00 | | | 390 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 762.00 | | 861 762.00 | 861 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 762.00 | | 861 762.00 | 861 762.00 |
FM Production stockée | | | -85 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 904.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 403.00 | | | 856 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 581.00 | | | 933 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 178.00 | | | -77 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 631.00 | | 62.00 | 1 264 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 1 255 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 1 242 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 667.00 | | | 1 247 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | 62.00 | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 067.00 | 34 904.00 | 4 766.00 | 1 187 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 126.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 251.00 | 34 778.00 | 4 766.00 | 1 183 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 836 786.00 | 836 786.00 | | 836 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 6 723.00 | 580.00 | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VP Divers | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 296.00 | 1 034 296.00 | | 1 034 296.00 |
VW T.V.A. | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 803.00 | 390 223.00 | 580.00 | 390 803.00 |