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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 6 988.00 | 11 227.00 | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 955.00 | 7 911.00 | 32 043.00 | 39 955.00 |
BZ Autres créances | 545 953.00 | | 545 953.00 | 545 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 625.00 | | 546 625.00 | 546 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 580.00 | 7 911.00 | 578 669.00 | 586 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
DH Report à nouveau | 308 796.00 | 253 289.00 | | 308 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 121.00 | 55 506.00 | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | 429 890.00 | 370 769.00 | | 429 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 11 913.00 | | 48 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 002.00 | 78 423.00 | | 100 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 778.00 | 90 337.00 | | 148 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 669.00 | 461 106.00 | | 578 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 868 334.00 | 868 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 868 334.00 | 868 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 22 686.00 | | 19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 334.00 | 860 116.00 | | 868 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 213.00 | 804 610.00 | | 809 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 121.00 | 55 506.00 | | 59 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 789.00 | | 1 367.00 | 100 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 201.00 | 39 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 201.00 | 18 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | | 1 367.00 | 79 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 610.00 | 4 261.00 | 61 960.00 | 65 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 687.00 | 4 261.00 | 61 960.00 | 64 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 545 101.00 | 545 101.00 | | 545 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 442.00 | 546 625.00 | 20 817.00 | 567 442.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |