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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 514.00 | 58 128.00 | 10 386.00 | 68 514.00 |
AP Constructions | 1 836 886.00 | 1 143 499.00 | 693 387.00 | 1 836 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 344.00 | 308 718.00 | 81 626.00 | 390 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 333.00 | 404 600.00 | 59 733.00 | 464 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 904.00 | 1 914 945.00 | 845 959.00 | 2 760 904.00 |
BT Marchandises | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 762.00 | 2 642.00 | 35 120.00 | 37 762.00 |
BZ Autres créances | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CF Disponibilités | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 453.00 | 2 642.00 | 335 811.00 | 338 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 358.00 | 1 917 587.00 | 1 181 771.00 | 3 099 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 998.00 | 194 912.00 | | 49 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 412.00 | -144 914.00 | | -77 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | 2 028.00 | | 875.00 |
DK Provisions réglementées | 209 876.00 | 223 938.00 | | 209 876.00 |
DL TOTAL (I) | 227 337.00 | 319 963.00 | | 227 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 168.00 | 465 202.00 | | 341 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 805.00 | 102 474.00 | | 341 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 918.00 | 165 939.00 | | 114 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | 55 215.00 | | 70 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 688.00 | 29 062.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 65 388.00 | 1 798.00 | | 65 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 434.00 | 828 054.00 | | 954 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 771.00 | 1 148 017.00 | | 1 181 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 677.00 | | 333 677.00 | 333 677.00 |
FG Production vendue services | 855 401.00 | | 855 401.00 | 855 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 078.00 | | 1 189 078.00 | 1 189 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 904.00 | |
GE Autres charges | | | 47 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 396.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 152.00 | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 062.00 | 20 441.00 | | 14 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 022.00 | 22 989.00 | | 18 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 161.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 270.00 | 161.00 | | 20 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | 22 829.00 | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 475.00 | 884 439.00 | | 1 231 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 887.00 | 1 029 354.00 | | 1 308 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 412.00 | -144 914.00 | | -77 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 973.00 | | 96 546.00 | 2 726 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 812.00 | 47 803.00 | 2 760 904.00 | 14 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 45 916.00 | 2 691 563.00 | 14 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 245.00 | | 95 046.00 | 2 657 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 500.00 | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 909.00 | 115 904.00 | 42 867.00 | 1 841 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 780.00 | 115 904.00 | 42 867.00 | 1 783 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 938.00 | | 14 062.00 | 223 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 580.00 | | 14 062.00 | 226 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 805.00 | 341 805.00 | | 341 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
UP Prêts | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 168.00 | 137 625.00 | 194 963.00 | 341 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 361.00 | 127 286.00 | 75.00 | 127 361.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 070.00 | 742 527.00 | 194 963.00 | 946 070.00 |