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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 915.00 | 45 348.00 | 31 567.00 | 76 915.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 252.00 | 596 338.00 | 58 914.00 | 655 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 521.00 | 508 808.00 | 299 713.00 | 808 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 160.00 | 1 150 494.00 | 536 666.00 | 1 687 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
BN En cours de production de biens | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 330.00 | | 1 997 330.00 | 1 997 330.00 |
BZ Autres créances | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CF Disponibilités | 966 571.00 | 1.00 | 966 571.00 | 966 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 958.00 | | 3 460 958.00 | 3 460 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 118.00 | 1 150 494.00 | 3 997 625.00 | 5 148 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
DG Autres réserves | 797 593.00 | 797 593.00 | | 797 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 820.00 | 155 358.00 | | 123 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 750.00 | 1 135 287.00 | | 1 103 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 045.00 | 1 352 836.00 | | 1 262 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 33 704.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 444.00 | 944 203.00 | | 879 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 690.00 | 687 580.00 | | 594 690.00 |
EA Autres dettes | 146 853.00 | 13 318.00 | | 146 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 875.00 | 3 031 641.00 | | 2 893 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 625.00 | 4 166 928.00 | | 3 997 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 105.00 | 1 769 988.00 | | 1 829 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 581.00 | | 74 580.00 | 1 612 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 977.00 | | 32 184.00 | 168 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 378.00 | | 42 396.00 | 1 421 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 002.00 | 113 491.00 | | 1 037 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 099.00 | 5 249.00 | | 40 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 904.00 | 108 242.00 | | 996 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 444.00 | 879 444.00 | | 879 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 330.00 | 1 997 330.00 | | 1 997 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 045.00 | 197 275.00 | 1 064 770.00 | 1 262 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VP Divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 103.00 | 2 196 298.00 | 21 805.00 | 2 218 103.00 |
VW T.V.A. | 405 742.00 | 405 742.00 | | 405 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 875.00 | 1 829 105.00 | 1 064 770.00 | 2 893 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |