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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 030.00 | 71 898.00 | 22 131.00 | 94 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 49 799.00 | 2 961.00 | 52 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 654.00 | 141 438.00 | 25 216.00 | 166 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BN En cours de production de biens | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 305.00 | | 327 305.00 | 327 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 960.00 | 141 438.00 | 352 521.00 | 493 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
DH Report à nouveau | -28 894.00 | -27 390.00 | | -28 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 261.00 | -1 539.00 | | -57 261.00 |
DL TOTAL (I) | 41 054.00 | 98 280.00 | | 41 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 876.00 | 72 372.00 | | 139 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 64 004.00 | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 540.00 | 99 933.00 | | 107 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 467.00 | 236 310.00 | | 311 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 521.00 | 334 591.00 | | 352 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 877.00 | 8 774.00 | 131 103.00 | 139 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 467.00 | 180 364.00 | 131 103.00 | 311 467.00 |