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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 305 192.00 | 122 077.00 | 183 115.00 | 305 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 113.00 | 248 454.00 | 11 659.00 | 260 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 359.00 | 140 357.00 | 1 002.00 | 141 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 740.00 | 510 888.00 | 238 852.00 | 749 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BN En cours de production de biens | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 343.00 | | 354 343.00 | 354 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 083.00 | 510 888.00 | 593 195.00 | 1 104 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 651.00 | 224 452.00 | | 230 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 12 399.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 331 038.00 | 302 851.00 | | 331 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 465.00 | 170 687.00 | | 144 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | 4 526.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 11 269.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 779.00 | 23 240.00 | | 44 779.00 |
EA Autres dettes | 46 058.00 | 12 963.00 | | 46 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 158.00 | 222 685.00 | | 262 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 195.00 | 525 535.00 | | 593 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 431.00 | 78 970.00 | | 145 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 415.00 | | 11 325.00 | 767 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 749 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 706 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 340.00 | | 11 325.00 | 724 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 904.00 | 18 984.00 | 29 000.00 | 520 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 904.00 | 18 984.00 | 29 000.00 | 520 904.00 |