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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AP Constructions | 31 089.00 | 27 103.00 | 3 986.00 | 31 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 101.00 | 118 281.00 | 14 819.00 | 133 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 021.00 | 67 002.00 | 14 019.00 | 81 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 584.00 | 215 465.00 | 36 119.00 | 251 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
BN En cours de production de biens | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 518.00 | 10 024.00 | 187 494.00 | 197 518.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 816.00 | 10 024.00 | 334 792.00 | 344 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 401.00 | 225 489.00 | 370 911.00 | 596 401.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 735.00 | 174 735.00 | | 174 735.00 |
DH Report à nouveau | -102 135.00 | -2 462.00 | | -102 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 765.00 | -99 673.00 | | -47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 41 335.00 | 89 100.00 | | 41 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 948.00 | 80 342.00 | | 73 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 083.00 | 95 168.00 | | 125 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 072.00 | 121 296.00 | | 126 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | 15 092.00 | | 4 439.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 576.00 | 311 898.00 | | 329 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 911.00 | 428 973.00 | | 370 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 024.00 | 311 898.00 | | 272 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 240.00 | | 8 726.00 | 261 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 382.00 | 251 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 382.00 | 245 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 883.00 | | 7 709.00 | 255 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 1 017.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 164.00 | 13 683.00 | 18 382.00 | 220 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 085.00 | 13 683.00 | 18 382.00 | 217 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 998.00 | | 27 974.00 | 37 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 416.00 | 15 863.00 | 57 552.00 | 73 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 815.00 | 219 053.00 | 1 762.00 | 220 815.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 576.00 | 272 024.00 | 57 552.00 | 329 576.00 |