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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
AP Constructions | 10 078.00 | 1 850.00 | 8 227.00 | 10 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 794.00 | 1 154 892.00 | 209 902.00 | 1 364 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 021.00 | 64 353.00 | 18 668.00 | 83 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 791.00 | 1 223 055.00 | 243 736.00 | 1 466 791.00 |
BT Marchandises | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 827.00 | | 514 827.00 | 514 827.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 924.00 | | 833 924.00 | 833 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 716.00 | 1 223 055.00 | 1 077 660.00 | 2 300 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 042.00 | | | 393 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
DL TOTAL (I) | 679 407.00 | | | 679 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
EA Autres dettes | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 253.00 | | | 398 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 660.00 | | | 1 077 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 039.00 | | | 300 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 639.00 | | | 1 417 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 922.00 | 128 756.00 | 52 623.00 | 1 146 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 963.00 | 128 756.00 | 52 623.00 | 1 144 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 514 828.00 | 514 828.00 | | 514 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 007.00 | 57 793.00 | 98 215.00 | 156 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 774.00 | 526 349.00 | 2 425.00 | 528 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 254.00 | 300 039.00 | 98 215.00 | 398 254.00 |