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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 186.00 | | 546 186.00 | 546 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
CF Disponibilités | 494 958.00 | | 494 958.00 | 494 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 895.00 | | 1 101 895.00 | 1 101 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 081.00 | | 1 648 081.00 | 1 648 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 566.00 | | | 468 566.00 |
CU Autres participations | 496 186.00 | | 496 186.00 | 496 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 048.00 | 24 000.00 | | 24 048.00 |
DG Autres réserves | 1 327 827.00 | 1 433 819.00 | | 1 327 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 571.00 | 44 056.00 | | 50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 926.00 | 1 742 355.00 | | 1 642 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 2 128.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 5 664.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155.00 | 8 074.00 | | 5 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 081.00 | 1 750 429.00 | | 1 648 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155.00 | 8 074.00 | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 5 475.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | -5 475.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 69.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 257.00 | 60 969.00 | | 57 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686.00 | 16 913.00 | | 6 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 571.00 | 44 056.00 | | 50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 186.00 | | 50 000.00 | 521 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 546 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 546 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 186.00 | | 50 000.00 | 521 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 673.00 | 138 107.00 | 468 566.00 | 606 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 937.00 | 188 371.00 | 468 566.00 | 656 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |