| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 815.00 | | 193 815.00 | 193 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 34 153.00 | -33 856.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 419.00 | 36 118.00 | 4 543 301.00 | 4 579 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 7 092 300.00 | 895 297.00 | 6 197 003.00 | 7 092 300.00 |
CF Disponibilités | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 836.00 | 895 297.00 | 6 316 538.00 | 7 211 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 256.00 | 931 415.00 | 10 859 840.00 | 11 791 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
CU Autres participations | 4 355 775.00 | | 4 355 775.00 | 4 355 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 454.00 | 4 761 454.00 | | 4 761 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -272.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 476 145.00 | 81 912.00 | | 476 145.00 |
DG Autres réserves | 2 368 954.00 | 2 290 168.00 | | 2 368 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 361.00 | 473 291.00 | | 243 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 849 914.00 | 7 606 553.00 | | 7 849 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 463.00 | 747 891.00 | | 1 906 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 13 336.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 34 219.00 | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 1 081 867.00 | | | 1 081 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 925.00 | 799 688.00 | | 3 009 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 840.00 | 8 406 242.00 | | 10 859 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 925.00 | 799 688.00 | | 3 009 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 19 049.00 | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 319.00 | 725 992.00 | | 580 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 958.00 | 252 701.00 | | 336 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 361.00 | 473 291.00 | | 243 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 011.00 | | 101 959.00 | 4 482 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 4 579 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 29 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 932.00 | | 101 959.00 | 4 447 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | | 4 551.00 | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 4 551.00 | 6 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 445.00 | 249 853.00 | | 645 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 598.00 | 249 853.00 | | 679 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 598.00 | 249 853.00 | | 679 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 867.00 | 1 081 867.00 | | 1 081 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 464.00 | 1 906 464.00 | | 1 906 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989 785.00 | 6 989 785.00 | | 6 989 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288 369.00 | 7 288 369.00 | | 7 288 369.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 926.00 | 3 009 926.00 | | 3 009 926.00 |