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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975.00 | 1 945.00 | 30.00 | 1 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 743.00 | 16 048.00 | 1 340 695.00 | 1 356 743.00 |
BZ Autres créances | 748 315.00 | | 748 315.00 | 748 315.00 |
CF Disponibilités | 553 124.00 | | 553 124.00 | 553 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 459.00 | 16 048.00 | 2 650 411.00 | 2 666 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 434.00 | 17 993.00 | 2 650 441.00 | 2 668 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 697.00 | 1 073 631.00 | | 1 067 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 392.00 | -5 933.00 | | -104 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 305.00 | 1 342 697.00 | | 1 238 305.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 786.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 297.00 | 1 958 025.00 | | 1 378 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 666.00 | 47 837.00 | | 29 666.00 |
EA Autres dettes | | 219 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 136.00 | 2 229 826.00 | | 1 412 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 441.00 | 3 665 800.00 | | 2 650 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 297.00 | 1 378 297.00 | | 1 378 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 695.00 | | | 1 340 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 452.00 | | | 721 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 365.00 | 2 097 286.00 | 16 078.00 | 2 113 365.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 136.00 | 1 412 136.00 | | 1 412 136.00 |