| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 402 049.00 | 401 264.00 | 785.00 | 402 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 000.00 | 597 286.00 | 393 714.00 | 991 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 981.00 | 392 260.00 | 5 721.00 | 397 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 241.00 | 1 394 997.00 | 805 244.00 | 2 200 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 118.00 | 82 348.00 | 408 770.00 | 491 118.00 |
BZ Autres créances | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
CF Disponibilités | 217 841.00 | | 217 841.00 | 217 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 450.00 | 82 348.00 | 702 102.00 | 784 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 691.00 | 1 477 346.00 | 1 507 345.00 | 2 984 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
DG Autres réserves | 437 613.00 | 492 310.00 | | 437 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | -54 697.00 | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 802 451.00 | 774 957.00 | | 802 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 946.00 | 69 541.00 | | 189 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 7 825.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 65 078.00 | | 54 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 288.00 | 279 904.00 | | 303 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 593.00 | 23 931.00 | | 149 593.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 775.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 894.00 | 447 054.00 | | 704 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 345.00 | 1 222 011.00 | | 1 507 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 839.00 | | 526 747.00 | 1 969 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 600.00 | 25 745.00 | 2 200 241.00 | 270 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 600.00 | 25 745.00 | 1 791 030.00 | 270 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 310.00 | | | 385 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 628.00 | | 526 747.00 | 1 560 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 379.00 | 32 999.00 | 25 381.00 | 1 387 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 192.00 | 32 999.00 | 25 381.00 | 1 383 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 392 808.00 | 392 808.00 | | 392 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VB T. V. A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 792.00 | 47 452.00 | 142 340.00 | 189 792.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 825.00 | 571 825.00 | | 571 825.00 |
VW T.V.A. | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 894.00 | 562 554.00 | 142 340.00 | 704 894.00 |