| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 374.00 | 18 599.00 | 775.00 | 19 374.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 177.00 | 151 408.00 | 129 770.00 | 281 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 924.00 | 442 839.00 | 444 085.00 | 886 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 573.00 | 612 845.00 | 607 728.00 | 1 220 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BN En cours de production de biens | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BP En cours de production de services | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 591.00 | | 3 158 591.00 | 3 158 591.00 |
BZ Autres créances | 787 067.00 | | 787 067.00 | 787 067.00 |
CF Disponibilités | 2 133 838.00 | | 2 133 838.00 | 2 133 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 552.00 | | 6 489 552.00 | 6 489 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 125.00 | 612 845.00 | 7 097 280.00 | 7 710 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 667.00 | 1 060 798.00 | | 1 061 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 152.00 | 300 868.00 | | 186 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 819.00 | 1 636 667.00 | | 1 522 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 637.00 | 2 669 078.00 | | 2 865 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 722.00 | 1 893 516.00 | | 1 598 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 947.00 | 1 151 784.00 | | 942 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 018.00 | 16 906.00 | | 10 018.00 |
EA Autres dettes | 157 138.00 | 32 753.00 | | 157 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 574 462.00 | 5 774 286.00 | | 5 574 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 280.00 | 7 410 953.00 | | 7 097 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 947.00 | 5 261 890.00 | | 3 253 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | 2 390.00 | | 4 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 808 913.00 | | 7 808 913.00 | 7 808 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 913.00 | | 7 808 913.00 | 7 808 913.00 |
FM Production stockée | | | 162 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 710.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 719.00 | 87 285.00 | | 162 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 375.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 258.00 | 16 800.00 | | 58 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 440.00 | 161 266.00 | | 106 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 698.00 | 178 066.00 | | 164 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | 49 216.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 192.00 | 49 216.00 | | 22 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 506.00 | 128 850.00 | | 142 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 119.00 | 123 467.00 | | 77 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 887.00 | 11 143 058.00 | | 8 320 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 735.00 | 10 842 190.00 | | 8 134 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 152.00 | 300 868.00 | | 186 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 360.00 | 25 108.00 | | 20 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 552.00 | | 469 387.00 | 1 015 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 900.00 | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 366.00 | 1 220 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 043.00 | 26 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 424.00 | 1 168 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 411.00 | | 429 114.00 | 962 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 102.00 | | 40 273.00 | 22 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 549.00 | 134 710.00 | 155 414.00 | 633 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 047.00 | 2 594.00 | 4 043.00 | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 502.00 | 132 116.00 | 151 371.00 | 613 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 722.00 | 1 598 722.00 | | 1 598 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 553.00 | 3 146 553.00 | | 3 146 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VC Groupe et associés | 494 784.00 | 494 784.00 | | 494 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861 209.00 | 540 694.00 | 2 266 632.00 | 2 861 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VP Divers | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 261.00 | 35 251.00 | | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 411.00 | 4 028 936.00 | 25 475.00 | 4 054 411.00 |
VW T.V.A. | 533 688.00 | 533 688.00 | | 533 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 462.00 | 3 253 947.00 | 2 266 632.00 | 5 574 462.00 |