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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 776.00 | 283 895.00 | 39 881.00 | 323 776.00 |
040 Immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 172.00 | 283 895.00 | 268 278.00 | 552 172.00 |
060 Stock marchandises | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 444.00 | 9 346.00 | 43 098.00 | 52 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 180 291.00 | | 180 291.00 | 180 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 964.00 | 9 346.00 | 312 618.00 | 321 964.00 |
110 Total général Actif | 874 136.00 | 293 240.00 | 580 896.00 | 874 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 224.00 | 111 008.00 | | 97 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 716.00 | 364 657.00 | | 292 716.00 |
230 Autres produits | 16 149.00 | 38 299.00 | | 16 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 090.00 | 513 964.00 | | 406 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 205.00 | 69 640.00 | | 73 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 606.00 | 9 142.00 | | 2 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 617.00 | 878.00 | | 1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 127 939.00 | 125 670.00 | | 127 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 5 680.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 039.00 | 129 011.00 | | 88 039.00 |
252 Charges sociales | 36 543.00 | 56 414.00 | | 36 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 202.00 | 28 766.00 | | 21 202.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 12.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 895.00 | 425 212.00 | | 355 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 195.00 | 88 752.00 | | 50 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | 180.00 | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 6 902.00 | | 7 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 733.00 | 81 670.00 | | 41 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 369.00 | | | 550 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |