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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 637.00 | 146 409.00 | 17 228.00 | 163 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 30 499.00 | 25 069.00 | 55 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 821.00 | 176 908.00 | 121 913.00 | 298 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
BT Marchandises | | 28 716.00 | -28 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CF Disponibilités | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 702.00 | 28 716.00 | 375 986.00 | 404 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 522.00 | 205 624.00 | 497 898.00 | 703 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 363.00 | 247 771.00 | | 21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 100 941.00 | 327 349.00 | | 100 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 355.00 | 94 009.00 | | 30 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 13 455.00 | | 161 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | 23 224.00 | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 482.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 957.00 | 131 170.00 | | 396 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 898.00 | 458 520.00 | | 497 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 567.00 | | 1 254.00 | 297 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 951.00 | | 1 254.00 | 217 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 889.00 | 4 019.00 | | 172 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 889.00 | 4 019.00 | | 172 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 628.00 | 184 628.00 | | 184 628.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 355.00 | 15 387.00 | 14 968.00 | 30 355.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 957.00 | 381 989.00 | 14 968.00 | 396 957.00 |