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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 227.00 | 25 132.00 | 4 094.00 | 29 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 633.00 | 59 897.00 | 4 736.00 | 64 633.00 |
BN En cours de production de biens | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 54 504.00 | 8 000.00 | 46 504.00 | 54 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 619.00 | 8 000.00 | 456 619.00 | 464 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 252.00 | 67 897.00 | 461 356.00 | 529 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 176.00 | | | -89 176.00 |
DL TOTAL (I) | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 231.00 | | | 255 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 356.00 | | | 461 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 630.00 | | 3.00 | 64 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 3.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 521.00 | 2 459.00 | | 31 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 2 459.00 | | 29 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 675.00 | 79 294.00 | 381.00 | 79 675.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |