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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 272 359.00 | | 272 359.00 | 272 359.00 |
AN Terrains | 2 322 639.00 | 1 158 408.00 | 1 164 230.00 | 2 322 639.00 |
AP Constructions | 609 947.00 | 394 369.00 | 215 578.00 | 609 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 696.00 | 52 510.00 | 70 187.00 | 122 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 19 688.00 | 24 985.00 | 44 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 815.00 | 1 624 976.00 | 1 749 839.00 | 3 374 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BT Marchandises | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 983.00 | 1 624 976.00 | 1 820 008.00 | 3 444 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 710.00 | 676 710.00 | | 676 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 602 194.00 | 362 194.00 | | 602 194.00 |
DG Autres réserves | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DH Report à nouveau | -344 028.00 | -198 873.00 | | -344 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 592.00 | -145 155.00 | | -281 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 509.00 | 41 706.00 | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 690 630.00 | 744 419.00 | | 690 630.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 640.00 | 763 742.00 | | 794 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 369.00 | 92 135.00 | | 67 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 87 013.00 | | 83 889.00 |
EA Autres dettes | 18 127.00 | 14 127.00 | | 18 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 378.00 | 957 017.00 | | 1 094 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 008.00 | 1 701 435.00 | | 1 820 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 587.00 | 237 017.00 | | 955 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 602.00 | 43 742.00 | | 27 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 356.00 | | 302 524.00 | 3 105 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 065.00 | 3 374 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 065.00 | 3 099 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 859.00 | | | 274 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 497.00 | | 302 524.00 | 2 830 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 864.00 | 105 177.00 | 33 065.00 | 1 552 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 864.00 | 105 177.00 | 33 065.00 | 1 552 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 617.00 | 626 209.00 | 141 408.00 | 767 617.00 |
VI Groupe et associés | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 996.00 | 955 587.00 | 141 408.00 | 1 096 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | 12 813.00 | | 14 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 243.00 | 15 949.00 | | 19 243.00 |
ST Autres comptes | 257 914.00 | 222 971.00 | | 257 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 786.00 | 12 001.00 | | 24 786.00 |
YT Sous‐traitance | 13 623.00 | 2 710.00 | | 13 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 3 730.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 845.00 | 16 543.00 | | 17 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 051.00 | 123 234.00 | | 153 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 005.00 | 136 890.00 | | 72 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 566.00 | 253 632.00 | | 315 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |