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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 638.00 | 214 236.00 | 55 401.00 | 269 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 787.00 | 66 031.00 | 756.00 | 66 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 425.00 | 280 267.00 | 56 157.00 | 336 425.00 |
BT Marchandises | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BZ Autres créances | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 832.00 | 280 267.00 | 222 565.00 | 502 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 675.00 | | | -36 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 308.00 | | | -130 308.00 |
DL TOTAL (I) | -158 598.00 | | | -158 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 926.00 | | | 352 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 162.00 | | | 381 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 565.00 | | | 222 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 604.00 | | | 375 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 411.00 | | | -152 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 308.00 | | | -130 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 612.00 | | | 637 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 187.00 | 336 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 124.00 | 336 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 548.00 | | | 509 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 949.00 | 40 442.00 | 173 124.00 | 412 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 949.00 | 40 442.00 | 173 124.00 | 412 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 163.00 | 4 605.00 | 5 558.00 | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 162.00 | 375 604.00 | 5 558.00 | 381 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |