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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AP Constructions | 245 014.00 | 121 682.00 | 123 332.00 | 245 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 510.00 | 372 065.00 | 31 445.00 | 403 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 246.00 | 84 049.00 | 15 197.00 | 99 246.00 |
BF Prêts | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 064.00 | 582 762.00 | 265 302.00 | 848 064.00 |
BT Marchandises | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 587 627.00 | | 587 627.00 | 587 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 298.00 | | 989 298.00 | 989 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 362.00 | 582 762.00 | 1 254 600.00 | 1 837 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
CU Autres participations | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 157.00 | 564 948.00 | | 761 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 275.00 | 196 209.00 | | 145 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 797.00 | 47 797.00 | | 25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 970 729.00 | 847 454.00 | | 970 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | 176 155.00 | | 179 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 469.00 | 195 709.00 | | 103 469.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 3 054.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 871.00 | 387 748.00 | | 283 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 600.00 | 1 235 202.00 | | 1 254 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 871.00 | 387 748.00 | | 283 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 308.00 | | 55 407.00 | 816 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 879.00 | 95 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 651.00 | 848 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 747 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 135.00 | | 55 407.00 | 701 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 416.00 | 60 499.00 | 5 154.00 | 527 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 76.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 527.00 | 60 423.00 | 5 154.00 | 522 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |