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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 256.00 | 130 612.00 | 42 644.00 | 173 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 466.00 | 379 231.00 | 79 235.00 | 458 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 655.00 | 513 228.00 | 281 428.00 | 794 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 545.00 | 55 141.00 | 1 383 404.00 | 1 438 545.00 |
BZ Autres créances | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 779.00 | 3 732.00 | 371 047.00 | 374 779.00 |
CF Disponibilités | 2 429 008.00 | | 2 429 008.00 | 2 429 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 287.00 | 58 873.00 | 4 642 414.00 | 4 701 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 942.00 | 572 100.00 | 4 923 842.00 | 5 495 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 878 896.00 | 813 102.00 | | 878 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 342.00 | 365 794.00 | | 450 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 162.00 | 1 220 819.00 | | 1 371 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912.00 | 27 474.00 | | 3 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 320.00 | 1 501 837.00 | | 1 786 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 353.00 | 1 307 336.00 | | 1 505 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 953.00 | 287 315.00 | | 254 953.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 42 304.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 680.00 | 3 166 265.00 | | 3 552 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 842.00 | 4 387 085.00 | | 4 923 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 480.00 | 3 162 616.00 | | 3 551 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 144.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 905.00 | | 26 749.00 | 767 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 999.00 | | 26 721.00 | 604 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 27.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 387.00 | 51 839.00 | | 461 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 003.00 | 51 839.00 | | 458 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 461.00 | 5 844.00 | 1 165.00 | 50 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 461.00 | 9 576.00 | 1 165.00 | 50 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 461.00 | 9 576.00 | 1 165.00 | 50 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 1 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 353.00 | 1 505 353.00 | | 1 505 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 674.00 | 1 357 674.00 | | 1 357 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VB T. V. A. | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 320.00 | 1 786 320.00 | | 1 786 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 642.00 | 1 670 642.00 | | 1 670 642.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 480.00 | 3 551 480.00 | | 3 551 480.00 |