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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AP Constructions | 2 000 162.00 | 1 334 566.00 | 665 596.00 | 2 000 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 628.00 | 432 409.00 | 38 219.00 | 470 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 055.00 | 691 970.00 | 239 085.00 | 931 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BF Prêts | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 784.00 | 2 462 086.00 | 965 698.00 | 3 427 784.00 |
BT Marchandises | 628 943.00 | | 628 943.00 | 628 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 686.00 | 1 755.00 | 309 932.00 | 311 686.00 |
BZ Autres créances | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
CF Disponibilités | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 256.00 | 1 755.00 | 1 487 502.00 | 1 489 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 040.00 | 2 463 840.00 | 2 453 200.00 | 4 917 040.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 724.00 | 723 724.00 | | 723 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DG Autres réserves | 256 762.00 | 108 488.00 | | 256 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 419.00 | 148 274.00 | | 85 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 257.00 | 1 041 838.00 | | 1 127 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 653.00 | 310 359.00 | | 230 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 314.00 | 15 947.00 | | 885 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 614.00 | 28 844.00 | | 201 614.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 60 000.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 446.00 | 415 150.00 | | 1 322 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 200.00 | 1 456 989.00 | | 2 453 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 222 424.00 | | 11 222 424.00 | 11 222 424.00 |
FD Production vendue biens | 690 957.00 | | 690 957.00 | 690 957.00 |
FG Production vendue services | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 570.00 | | 11 919 570.00 | 11 919 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 920 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 941 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 869.00 | 1 141.00 | | 39 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 920 726.00 | 329 222.00 | | 11 920 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835 307.00 | 180 948.00 | | 11 835 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 419.00 | 148 274.00 | | 85 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 769.00 | | 88 015.00 | 3 339 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 563.00 | | 88 015.00 | 3 333 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 274.00 | 138 812.00 | | 2 323 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 133.00 | 138 812.00 | | 2 320 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 797.00 | 300.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 552.00 | 300.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 314.00 | 885 314.00 | | 885 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UP Prêts | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 309 887.00 | 309 887.00 | | 309 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 653.00 | 80 679.00 | 149 973.00 | 230 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 720.00 | 545 906.00 | 1 814.00 | 547 720.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 446.00 | 1 172 472.00 | 149 973.00 | 1 322 446.00 |