| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 21 863.00 | 19 130.00 | 2 732.00 | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 383.00 | 394 945.00 | 697 437.00 | 1 092 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 037.00 | 414 629.00 | 746 407.00 | 1 161 037.00 |
BT Marchandises | 339 280.00 | 66 799.00 | 272 481.00 | 339 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 831.00 | 24 449.00 | 95 382.00 | 119 831.00 |
BZ Autres créances | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 983.00 | 91 248.00 | 496 734.00 | 587 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 020.00 | 505 877.00 | 1 243 142.00 | 1 749 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 516.00 | 557 637.00 | | 295 516.00 |
DH Report à nouveau | | -109 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 750.00 | -152 661.00 | | -15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 532 473.00 | 548 224.00 | | 532 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 592.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 679.00 | 6 592.00 | | 20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483.00 | 88 707.00 | | 4 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 915.00 | 60 609.00 | | 95 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 649.00 | 252 132.00 | | 316 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | 74 489.00 | | 57 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 989.00 | 475 938.00 | | 689 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 142.00 | 1 030 754.00 | | 1 243 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 074.00 | 415 329.00 | | 594 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | 78 485.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 293.00 | 406.00 | 1 782 699.00 | 1 782 293.00 |
FG Production vendue services | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 343.00 | 406.00 | 1 799 749.00 | 1 799 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 20 424.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 20 424.00 | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | 2 922.00 | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 932.00 | 2 243 326.00 | | 1 913 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 683.00 | 2 395 987.00 | | 1 929 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 750.00 | -152 661.00 | | -15 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 206.00 | | 537 681.00 | 838 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 850.00 | 1 161 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 850.00 | 1 114 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 969.00 | | 537 681.00 | 791 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 514.00 | 55 966.00 | 214 850.00 | 573 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 514.00 | 55 966.00 | 214 850.00 | 573 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 592.00 | 20 679.00 | 6 592.00 | 6 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 866.00 | 66 799.00 | 47 866.00 | 47 866.00 |
6T Sur comptes clients | 30 202.00 | | 5 753.00 | 30 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 068.00 | 66 799.00 | 53 619.00 | 78 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 660.00 | 87 478.00 | 60 211.00 | 84 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 478.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 215 880.00 | 215 880.00 | | 215 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 742.00 | 232 742.00 | 13 000.00 | 245 742.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 074.00 | 594 074.00 | | 594 074.00 |