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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 724.00 | 35 724.00 | 2 000.00 | 37 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 610.00 | 113 373.00 | 6 238.00 | 119 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 174.00 | 149 097.00 | 9 078.00 | 158 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BN En cours de production de biens | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 167.00 | | 1 028 167.00 | 1 028 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 342.00 | 149 097.00 | 1 037 245.00 | 1 186 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 937.00 | | | 579 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 595 928.00 | | | 595 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 245.00 | | | 1 037 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 075.00 | | | 408 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 511.00 | | 6 663.00 | 151 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 680.00 | | 6 654.00 | 150 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 9.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 515.00 | 3 582.00 | 149 097.00 | 145 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 515.00 | 3 582.00 | 149 097.00 | 145 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 075.00 | 408 075.00 | | 408 075.00 |