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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 317.00 | 514 054.00 | 10 263.00 | 524 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 381.00 | 378 288.00 | 243 093.00 | 621 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 364.00 | 892 342.00 | 323 022.00 | 1 215 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 038.00 | 21 641.00 | 4 300 397.00 | 4 322 038.00 |
BZ Autres créances | 609 201.00 | | 609 201.00 | 609 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 815 131.00 | | 5 815 131.00 | 5 815 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 162.00 | 21 641.00 | 10 802 521.00 | 10 824 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 526.00 | 913 983.00 | 11 125 544.00 | 12 039 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 163 814.00 | 4 212 696.00 | | 3 163 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 342.00 | -1 048 883.00 | | 259 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 155.00 | 3 548 814.00 | | 3 808 155.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 135.00 | 29 476.00 | | 25 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 135.00 | 29 476.00 | | 160 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 830.00 | 462.00 | | 1 300 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 713.00 | 3 559 575.00 | | 3 516 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 076.00 | 1 174 947.00 | | 1 230 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 125.00 | | |
EA Autres dettes | 179 156.00 | 267 162.00 | | 179 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 868.00 | 833 583.00 | | 803 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 253.00 | 5 838 853.00 | | 7 157 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 544.00 | 9 417 143.00 | | 11 125 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 030 643.00 | 5 838 853.00 | | 7 030 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 462.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 519 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 519 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 835 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 097.00 | |
GE Autres charges | | | 801 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 244.00 | 23 219.00 | | 8 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 32.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | 23 188.00 | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 21 623.00 | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 998.00 | 6 448 096.00 | | 8 578 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 656.00 | 7 496 979.00 | | 8 319 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 342.00 | -1 048 883.00 | | 259 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 804.00 | | 17 303.00 | 1 315 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 742.00 | 1 215 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 395.00 | 524 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 347.00 | 621 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 711.00 | | | 530 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 426.00 | | 17 303.00 | 715 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 809.00 | 87 961.00 | 117 429.00 | 921 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 713.00 | 17 734.00 | 6 395.00 | 502 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 095.00 | 70 226.00 | 111 034.00 | 419 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 476.00 | 160 135.00 | 29 476.00 | 29 476.00 |
6T Sur comptes clients | 18 381.00 | 25 000.00 | 21 740.00 | 18 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 381.00 | 25 000.00 | 21 740.00 | 18 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 857.00 | 185 135.00 | 51 216.00 | 47 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 135.00 | 51 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 713.00 | 3 516 713.00 | | 3 516 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 683.00 | 213 683.00 | | 213 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 155.00 | 179 155.00 | | 179 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 868.00 | 803 868.00 | | 803 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 373.00 | 4 285 373.00 | | 4 285 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VB T. V. A. | 545 252.00 | 545 252.00 | | 545 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 647.00 | 5 008 981.00 | 69 666.00 | 5 078 647.00 |
VW T.V.A. | 769 320.00 | 769 320.00 | | 769 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 642.00 | 7 030 642.00 | | 7 030 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |