| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 207.00 | 342 321.00 | 49 886.00 | 392 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 9 127.00 | 1 524.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 7 962 965.00 | 7 465 069.00 | 497 896.00 | 7 962 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084 017.00 | 6 569 256.00 | 514 760.00 | 7 084 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183 720.00 | 4 601 340.00 | 582 380.00 | 5 183 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 731 423.00 | 18 987 113.00 | 1 744 310.00 | 20 731 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BZ Autres créances | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
CF Disponibilités | 3 544 299.00 | | 3 544 299.00 | 3 544 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 174.00 | | 3 807 174.00 | 3 807 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 538 597.00 | 18 987 113.00 | 5 551 485.00 | 24 538 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
DG Autres réserves | 647 802.00 | 878 568.00 | | 647 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 244.00 | 655 890.00 | | 1 562 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 804.00 | 326 532.00 | | 260 804.00 |
DK Provisions réglementées | 59 664.00 | 95 095.00 | | 59 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 637.00 | 2 100 209.00 | | 2 674 637.00 |
DP Provisions pour risques | 55 501.00 | 36 725.00 | | 55 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 905.00 | 21 968.00 | | 29 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 406.00 | 58 693.00 | | 85 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 693.00 | 115 615.00 | | 547 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 418.00 | 38 030.00 | | 33 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 111.00 | 80 179.00 | | 123 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 761.00 | 1 427 852.00 | | 1 951 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 70 070.00 | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 109 939.00 | 28 492.00 | | 109 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 442.00 | 1 860 172.00 | | 2 791 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 485.00 | 4 019 074.00 | | 5 551 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 693.00 | | | 547 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FG Production vendue services | 9 053 917.00 | | 9 053 917.00 | 9 053 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 957.00 | | 9 060 957.00 | 9 060 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 064.00 | |
GE Autres charges | | | 429 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 728.00 | 77 211.00 | | 65 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 310.00 | 42 696.00 | | 36 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 038.00 | 148 017.00 | | 102 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 229.00 | 579.00 | | 14 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 596.00 | 579.00 | | 52 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 443.00 | 147 438.00 | | 49 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 842.00 | 85 195.00 | | 245 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 202.00 | 222 980.00 | | 613 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 934.00 | 4 527 438.00 | | 9 331 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 690.00 | 3 871 549.00 | | 7 769 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 244.00 | 655 890.00 | | 1 562 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 173 550.00 | | 593 593.00 | 20 173 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 987.00 | 20 671 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 148.00 | 433 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 839.00 | 20 237 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 825.00 | | 156 670.00 | 355 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817 725.00 | | 436 923.00 | 19 817 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210 247.00 | 872 853.00 | 95 987.00 | 18 210 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 572.00 | 166 023.00 | 79 148.00 | 264 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945 674.00 | 706 830.00 | 16 839.00 | 17 945 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 095.00 | 879.00 | 36 310.00 | 95 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 693.00 | 38 490.00 | 11 778.00 | 58 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 693.00 | 38 490.00 | 11 778.00 | 58 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 789.00 | 39 369.00 | 48 088.00 | 153 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 064.00 | 11 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 305.00 | 36 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 870.00 | 655 870.00 | | 655 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 780.00 | 369 780.00 | | 369 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
UX Autres créances clients | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 547 693.00 | 547 693.00 | | 547 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 136.00 | 911 136.00 | | 911 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 647.00 | 210 381.00 | 60 266.00 | 270 647.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 442.00 | 2 791 442.00 | | 2 791 442.00 |