| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 481.00 | 101 276.00 | 2 205.00 | 103 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 725.00 | 714 879.00 | 150 845.00 | 865 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 576.00 | 818 595.00 | 184 981.00 | 1 003 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BZ Autres créances | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 050.00 | | 301 050.00 | 301 050.00 |
CF Disponibilités | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 986.00 | | 571 986.00 | 571 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 563.00 | 818 595.00 | 756 967.00 | 1 575 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 520.00 | 170 839.00 | | 292 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 218.00 | 121 681.00 | | 171 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 478 650.00 | 303 520.00 | | 478 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 513.00 | 144 355.00 | | 163 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 7 262.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 900.00 | 86 402.00 | | 88 900.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 3 036.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 317.00 | 241 091.00 | | 278 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 967.00 | 544 611.00 | | 756 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 014.00 | 196 969.00 | | 195 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 513.00 | | | 163 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 549.00 | | 105 537.00 | 996 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 510.00 | 1 003 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 510.00 | 969 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 179.00 | | 105 537.00 | 962 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 843.00 | 24 263.00 | 98 510.00 | 892 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 607.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 010.00 | 23 656.00 | 98 510.00 | 891 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 520.00 | 38 216.00 | 83 303.00 | 121 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 446.00 | 195 005.00 | 1 441.00 | 196 446.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 317.00 | 195 014.00 | 83 303.00 | 278 317.00 |