| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | 2 672.00 | 3 972.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 643.00 | 2 672.00 | 33 972.00 | 36 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 191 094.00 | | 191 094.00 | 191 094.00 |
CF Disponibilités | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 619.00 | | 309 619.00 | 309 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 263.00 | 2 672.00 | 343 591.00 | 346 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | -285 843.00 | -45 713.00 | | -285 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | -240 130.00 | | -4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266.00 | 10 789.00 | | 6 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 456.00 | 21 849.00 | | 35 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | 128 904.00 | | 115 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | 38 621.00 | | 37 676.00 |
EA Autres dettes | 147 879.00 | 78 719.00 | | 147 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 325.00 | 268 093.00 | | 337 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 591.00 | 278 882.00 | | 343 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 075.00 | | 619 075.00 | 619 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 075.00 | | 619 075.00 | 619 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 759.00 | 2 132.00 | | 20 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | 9 026.00 | | 20 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 9 337.00 | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 9 337.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 127.00 | -311.00 | | 15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 685.00 | 370 558.00 | | 642 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 209.00 | 610 688.00 | | 647 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 523.00 | -240 130.00 | | -4 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 1 518.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 518.00 | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VC Groupe et associés | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 351.00 | 273 351.00 | | 273 351.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 960.00 | 336 960.00 | | 336 960.00 |