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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
AH Fonds commercial | 219 819.00 | 70 000.00 | 149 819.00 | 219 819.00 |
AN Terrains | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 291.00 | 116 505.00 | 11 785.00 | 128 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 712.00 | 309 323.00 | 44 390.00 | 353 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 742.00 | 507 748.00 | 209 994.00 | 717 742.00 |
BN En cours de production de biens | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 135 369.00 | 7 318.00 | 128 051.00 | 135 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 979.00 | 27 347.00 | 78 632.00 | 105 979.00 |
BZ Autres créances | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 774.00 | 34 665.00 | 319 109.00 | 353 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 515.00 | 542 412.00 | 529 103.00 | 1 071 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
DH Report à nouveau | -264 031.00 | -254 817.00 | | -264 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 410.00 | -9 214.00 | | -9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 30 052.00 | 39 462.00 | | 30 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 066.00 | 72 077.00 | | 29 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 902.00 | 70 901.00 | | 51 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 734.00 | 315 694.00 | | 364 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 293.00 | 43 973.00 | | 53 293.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 051.00 | 502 728.00 | | 499 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 103.00 | 542 190.00 | | 529 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 051.00 | 489 972.00 | | 499 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 066.00 | 47 578.00 | | 29 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 841.00 | 106.00 | 1 008 947.00 | 1 008 841.00 |
FG Production vendue services | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 000.00 | 106.00 | 1 249 106.00 | 1 249 000.00 |
FM Production stockée | | | -10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 279.00 | 11 442.00 | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 174.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 2 312.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 2 486.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 611.00 | 67 514.00 | | 34 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 852.00 | 1 452 305.00 | | 1 281 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 262.00 | 1 461 519.00 | | 1 291 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 410.00 | -9 214.00 | | -9 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 294.00 | 3 157.00 | | 3 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 100.00 | | 22 786.00 | 706 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 717 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 484 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 433.00 | | 22 786.00 | 472 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 444.00 | 12 215.00 | 10 911.00 | 436 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 596.00 | 12 215.00 | 10 911.00 | 426 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 4 318.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 682.00 | 1 664.00 | | 25 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 682.00 | 5 982.00 | | 98 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 682.00 | 5 982.00 | | 98 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 734.00 | 364 734.00 | | 364 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VI Groupe et associés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VP Divers | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 093.00 | 213 093.00 | | 213 093.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 051.00 | 499 051.00 | | 499 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | 8 633.00 | | 8 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | 13 125.00 | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 102 373.00 | 102 682.00 | | 102 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 802.00 | 35 374.00 | | 37 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 531.00 | 8 989.00 | | 5 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 632.00 | 9 558.00 | | 7 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | 8 633.00 | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 092.00 | 219 884.00 | | 218 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 344.00 | 144 188.00 | | 142 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 926.00 | 169 728.00 | | 165 926.00 |