| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 666.00 | 506 847.00 | 19 819.00 | 526 666.00 |
AH Fonds commercial | 346 214.00 | | 346 214.00 | 346 214.00 |
AP Constructions | 1 548 892.00 | 939 580.00 | 609 312.00 | 1 548 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 356.00 | 210 996.00 | 463 361.00 | 674 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832 383.00 | 1 804 298.00 | 1 028 084.00 | 2 832 383.00 |
AX Avances et acomptes | 3 106 256.00 | | 3 106 256.00 | 3 106 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 558.00 | 3 461 721.00 | 6 588 837.00 | 10 050 558.00 |
BT Marchandises | 1 156 848.00 | | 1 156 848.00 | 1 156 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635 806.00 | | 635 806.00 | 635 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522 903.00 | 252 338.00 | 13 270 565.00 | 13 522 903.00 |
BZ Autres créances | 2 366 266.00 | | 2 366 266.00 | 2 366 266.00 |
CF Disponibilités | 8 357 311.00 | | 8 357 311.00 | 8 357 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291 526.00 | | 2 291 526.00 | 2 291 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 330 659.00 | 252 338.00 | 28 078 321.00 | 28 330 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 381 218.00 | 3 714 059.00 | 34 667 158.00 | 38 381 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
CU Autres participations | 827 158.00 | | 827 158.00 | 827 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 546 325.00 | 7 682 722.00 | | 5 546 325.00 |
DH Report à nouveau | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690 451.00 | 12 863 603.00 | | 11 690 451.00 |
DL TOTAL (I) | 17 495 661.00 | 20 766 325.00 | | 17 495 661.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 127.00 | 583 333.00 | | 561 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 127.00 | 583 333.00 | | 587 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 259.00 | 46 497.00 | | 3 009 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956 631.00 | 10 302 508.00 | | 11 956 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 813.00 | 1 545 412.00 | | 1 336 813.00 |
EA Autres dettes | 173 544.00 | 178 535.00 | | 173 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 715.00 | 58 784.00 | | 107 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 584 370.00 | 12 131 736.00 | | 16 584 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 667 158.00 | 33 481 394.00 | | 34 667 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 086.00 | 12 093 632.00 | | 2 919 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 259.00 | 8 393.00 | | 9 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 709 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 709 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 409 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 763 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 105 227.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 689 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 720 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 589 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 27 165.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 21 753.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 820.00 | 5 412.00 | | 43 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942 543.00 | 3 708 483.00 | | 2 942 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 509 594.00 | 138 195 374.00 | | 133 509 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 819 143.00 | 125 331 771.00 | | 121 819 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 690 451.00 | 12 863 603.00 | | 11 690 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 587.00 | | 3 410 934.00 | 6 815 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 963.00 | 10 050 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 872 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 013.00 | 8 161 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 650.00 | | 21 180.00 | 853 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 147.00 | | 3 389 754.00 | 4 946 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 790.00 | | | 1 015 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 963.00 | 518 101.00 | 120 342.00 | 3 063 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 526.00 | 34 271.00 | 1 950.00 | 474 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 437.00 | 483 830.00 | 118 392.00 | 2 589 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 333.00 | 587 127.00 | 583 333.00 | 583 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 333.00 | 587 127.00 | 583 333.00 | 583 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 127.00 | 544 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956 631.00 | 11 956 631.00 | | 11 956 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 813.00 | 1 336 813.00 | | 1 336 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 544.00 | 173 544.00 | | 173 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
UX Autres créances clients | 13 522 903.00 | 13 241 247.00 | 281 656.00 | 13 522 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 80 914.00 | 1 285 511.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 266.00 | 2 366 266.00 | | 2 366 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291 526.00 | 2 291 526.00 | | 2 291 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368 812.00 | 17 899 039.00 | 469 772.00 | 18 368 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 584 370.00 | 13 665 284.00 | 1 285 511.00 | 16 584 370.00 |