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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 10 127.00 | 939.00 | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 047.00 | 16 320.00 | 1 727.00 | 18 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 792.00 | 96 978.00 | 10 814.00 | 107 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 049.00 | 123 424.00 | 227 626.00 | 351 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 999.00 | 14 965.00 | 168 034.00 | 182 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 882.00 | 5 892.00 | 286 990.00 | 292 882.00 |
BZ Autres créances | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CF Disponibilités | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 735.00 | 20 857.00 | 754 878.00 | 775 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 784.00 | 144 280.00 | 982 504.00 | 1 126 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
DH Report à nouveau | -176 558.00 | | | -176 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 280.00 | -176 558.00 | | -202 280.00 |
DL TOTAL (I) | 579 498.00 | 781 778.00 | | 579 498.00 |
DP Provisions pour risques | 44 339.00 | 42 467.00 | | 44 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 339.00 | 42 467.00 | | 44 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 360.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 969.00 | 91 657.00 | | 238 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 316.00 | 126 287.00 | | 105 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 666.00 | 218 305.00 | | 358 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 504.00 | 1 042 550.00 | | 982 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 987 291.00 | 14 733.00 | 1 002 024.00 | 987 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 291.00 | 14 733.00 | 1 002 024.00 | 987 291.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 363.00 | 1 300.00 | | 72 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 248.00 | 1 112.00 | | 73 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 745.00 | 4 002.00 | | 20 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 958.00 | 5 114.00 | | 108 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 595.00 | -3 814.00 | | -36 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 500.00 | 1 417 732.00 | | 1 084 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 780.00 | 1 594 290.00 | | 1 286 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 280.00 | -176 558.00 | | -202 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 467.00 | 1 872.00 | | 42 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 363.00 | 14 965.00 | 72 363.00 | 72 363.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 363.00 | 20 857.00 | 72 363.00 | 72 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 830.00 | 22 729.00 | 72 363.00 | 114 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 933.00 | 356 204.00 | 9 729.00 | 365 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 666.00 | 358 666.00 | | 358 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |