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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 344.00 | 57 854.00 | 30 490.00 | 88 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | 228.00 | 4 811.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 969.00 | 8 706.00 | 12 263.00 | 20 969.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 466.00 | 8 934.00 | 28 532.00 | 37 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 238.00 | 66 788.00 | 59 451.00 | 126 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -110 957.00 | -97 673.00 | | -110 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | -13 285.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | -8 509.00 | -10 340.00 | | -8 509.00 |
DP Provisions pour risques | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098.00 | 1 238.00 | | 1 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 553.00 | 7 693.00 | | 7 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 18 372.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 182.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 40 508.00 | 30 528.00 | | 40 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 447.00 | 11 943.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 406.00 | 61 025.00 | | 60 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 451.00 | 58 378.00 | | 59 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 931.00 | 30 769.00 | | 25 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 100.00 | 44 053.00 | | 24 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | -13 285.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | 38 341.00 | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 959.00 | 7 451.00 | 40 508.00 | 47 959.00 |