| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 44 228.00 | 78 427.00 | 122 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 042.00 | 52 328.00 | 86 713.00 | 139 042.00 |
BT Marchandises | 78 564.00 | 17 400.00 | 61 164.00 | 78 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CF Disponibilités | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 819.00 | 17 400.00 | 333 419.00 | 350 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 860.00 | 69 728.00 | 420 132.00 | 489 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 600.00 | 334 955.00 | | 263 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 881.00 | 41 645.00 | | -75 881.00 |
DL TOTAL (I) | 264 718.00 | 453 600.00 | | 264 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | 81 396.00 | | 26 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 754.00 | 131 068.00 | | 74 754.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 14 558.00 | | 15 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 269.00 | 16 990.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 414.00 | 244 013.00 | | 155 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 132.00 | 697 612.00 | | 420 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 557.00 | 244 013.00 | | 135 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 680.00 | | 72 734.00 | 72 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 139 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 122 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 323.00 | | 72 705.00 | 56 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 29.00 | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 111.00 | 12 506.00 | 289.00 | 40 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 011.00 | 12 506.00 | 289.00 | 32 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 315.00 | 17 400.00 | 315.00 | 315.00 |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | 17 400.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | 17 400.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 400.00 | 4 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 348.00 | 9 947.00 | 19 402.00 | 29 348.00 |
VI Groupe et associés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 466.00 | 213 180.00 | 8 286.00 | 221 466.00 |
VW T.V.A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 958.00 | 135 557.00 | 19 402.00 | 154 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |