| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 988.00 | 24 153.00 | 56 835.00 | 80 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 993.00 | 21 659.00 | 2 333.00 | 23 993.00 |
BZ Autres créances | 253 652.00 | | 253 652.00 | 253 652.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 889.00 | 21 659.00 | 272 229.00 | 293 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 876.00 | 45 812.00 | 329 064.00 | 374 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 405 359.00 | 405 359.00 | | 405 359.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 152.00 | -2 285 379.00 | | -3 177 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 376.00 | -891 773.00 | | -395 376.00 |
DL TOTAL (I) | -3 126 469.00 | -2 731 093.00 | | -3 126 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 696.00 | 24 454.00 | | 22 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 596.00 | 1 198 896.00 | | 1 394 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 30 676.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 2 031 527.00 | 2 474 109.00 | | 2 031 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 598.00 | 3 728 136.00 | | 3 449 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 064.00 | 1 002 978.00 | | 329 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656.00 | 13 162.00 | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 13 925.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 825.00 | 19 194.00 | | 15 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 203 327.00 | | 15 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 169.00 | -189 402.00 | | -12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 439.00 | -559 402.00 | | -207 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827.00 | 529 156.00 | | 9 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 203.00 | 1 420 929.00 | | 405 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 376.00 | -891 773.00 | | -395 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
6T Sur comptes clients | 22 902.00 | 3 953.00 | 5 195.00 | 22 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 557.00 | 3 953.00 | 8 851.00 | 26 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 493.00 | 3 953.00 | 8 851.00 | 32 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953.00 | 5 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 656.00 | |