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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 092.00 | |
AP Constructions | | | 30 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 620.00 | |
BT Marchandises | | | 761 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 854 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 904 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 078 299.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 579.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 323.00 | 766 600.00 | | 804 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | 37 724.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 814.00 | 1 004 323.00 | | 1 040 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 273.00 | 47 498.00 | | 427 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979.00 | 17 808.00 | | 17 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 758.00 | 17 533.00 | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 332.00 | 528 827.00 | | 473 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 854.00 | 93 905.00 | | 79 854.00 |
EA Autres dettes | 28 288.00 | 13 192.00 | | 28 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 485.00 | 719 303.00 | | 1 037 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 299.00 | 1 723 626.00 | | 2 078 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 575.00 | 674 496.00 | | 719 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 456.00 | | 31 021.00 | 555 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 558 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | 111 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 982.00 | 436 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 681.00 | | 31 021.00 | 430 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 509.00 | 18 048.00 | 27 794.00 | 394 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | 2 812.00 | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 414.00 | 18 048.00 | 24 982.00 | 379 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 763.00 | 13 957.00 | 1 000.00 | 25 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 763.00 | 13 957.00 | 1 000.00 | 25 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 763.00 | 13 957.00 | 1 000.00 | 25 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 957.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 333.00 | 473 333.00 | | 473 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 219 821.00 | 219 821.00 | | 219 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 273.00 | 120 422.00 | 240 958.00 | 427 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 298.00 | 288 589.00 | 9 709.00 | 298 298.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 726.00 | 719 875.00 | 240 958.00 | 1 026 726.00 |