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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 038.00 | 120 137.00 | 2 901.00 | 123 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 67 819.00 | 6 300.00 | 74 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 708.00 | 189 436.00 | 12 271.00 | 201 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BN En cours de production de biens | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 450.00 | 189 436.00 | 134 014.00 | 323 450.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
DH Report à nouveau | -132 491.00 | -42 471.00 | | -132 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 748.00 | -90 021.00 | | -29 748.00 |
DL TOTAL (I) | -58 497.00 | -28 749.00 | | -58 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 258.00 | 31 150.00 | | 24 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 75 142.00 | | 75 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 685.00 | 58 070.00 | | 48 685.00 |
EA Autres dettes | | 9 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 511.00 | 207 065.00 | | 192 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 014.00 | 178 316.00 | | 134 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 511.00 | 207 065.00 | | 181 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 850.00 | 7 863.00 | 286 713.00 | 278 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 850.00 | 7 863.00 | 286 713.00 | 278 850.00 |
FM Production stockée | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 5 461.00 | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 25.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 1 110.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -1 085.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 638.00 | 255 117.00 | | 292 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 386.00 | 345 137.00 | | 322 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 748.00 | -90 021.00 | | -29 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 529.00 | | 679.00 | 203 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 201 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 197 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 978.00 | | 679.00 | 198 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 369.00 | 4 033.00 | 965.00 | 186 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 889.00 | 4 033.00 | 965.00 | 184 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |