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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 723.00 | 12 229.00 | 7 494.00 | 19 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AP Constructions | 933 990.00 | 833 157.00 | 100 833.00 | 933 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 192.00 | 1 215 185.00 | 66 007.00 | 1 281 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 460.00 | 236 830.00 | 26 630.00 | 263 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 389.00 | 2 306 301.00 | 202 088.00 | 2 508 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 506.00 | | 304 506.00 | 304 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 660.00 | 19 554.00 | 469 106.00 | 488 660.00 |
BZ Autres créances | 234 766.00 | | 234 766.00 | 234 766.00 |
CF Disponibilités | 490 274.00 | | 490 274.00 | 490 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 369.00 | 19 554.00 | 1 596 815.00 | 1 616 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 759.00 | 2 325 855.00 | 1 798 904.00 | 4 124 759.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 862.00 | | | 641 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 848 354.00 | | | 848 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 550.00 | | | 950 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 904.00 | | | 1 798 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 235.00 | | | 838 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 666.00 | | 44 050.00 | 2 516 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 262.00 | 13 062.00 | 2 508 392.00 | 39 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 13 062.00 | 2 478 645.00 | 39 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 919.00 | | 44 050.00 | 2 486 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 619.00 | 61 744.00 | 13 062.00 | 257 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 490.00 | 61 744.00 | 13 062.00 | 236 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 105.00 | 399 105.00 | | 399 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 465 273.00 | 465 273.00 | | 465 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 084.00 | 20 270.00 | 28 814.00 | 49 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 104.00 | 793 628.00 | 23 476.00 | 817 104.00 |
VW T.V.A. | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 049.00 | 838 235.00 | 28 814.00 | 867 049.00 |