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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
AH Fonds commercial | 341 882.00 | 341 882.00 | | 341 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 823.00 | 391 793.00 | 30.00 | 391 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 273.00 | 239 273.00 | | 239 273.00 |
BZ Autres créances | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 567.00 | 239 273.00 | 448 294.00 | 687 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 390.00 | 631 066.00 | 448 324.00 | 1 079 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 808.00 | -223 205.00 | | -38 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 432.00 | 184 397.00 | | -30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 120 914.00 | 151 346.00 | | 120 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 358.00 | 308 540.00 | | 324 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 438.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 1 121.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 325.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 410.00 | 314 490.00 | | 327 410.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 324.00 | 465 847.00 | | 448 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
FG Production vendue services | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
FM Production stockée | | | -17 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 499.00 | 2 965 534.00 | | 26 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 931.00 | 2 781 137.00 | | 56 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 432.00 | 184 397.00 | | -30 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 843.00 | | | 392 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 391 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 846.00 | | | 243 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 850.00 | | 3.00 | 243 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
VI Groupe et associés | 324 359.00 | 324 359.00 | | 324 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 597.00 | 448 294.00 | 239 303.00 | 687 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 410.00 | 327 410.00 | | 327 410.00 |