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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 32 923.00 | 880.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 149.00 | 152 207.00 | 25 942.00 | 178 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 760.00 | 185 130.00 | 29 630.00 | 214 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 387.00 | 33 700.00 | 92 687.00 | 126 387.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 244.00 | 33 700.00 | 191 544.00 | 225 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 004.00 | 218 830.00 | 221 174.00 | 440 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | -41 558.00 | -44 007.00 | | -41 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 352.00 | 2 448.00 | | -35 352.00 |
DL TOTAL (I) | -28 891.00 | 6 461.00 | | -28 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 105.00 | 14 343.00 | | 9 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826.00 | 18 399.00 | | 22 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | 107 834.00 | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 368.00 | 111 532.00 | | 118 368.00 |
EA Autres dettes | 41 394.00 | 33 902.00 | | 41 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 066.00 | 286 012.00 | | 250 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 174.00 | 292 473.00 | | 221 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 105.00 | 14 343.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 434.00 | | 3 016.00 | 218 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 214 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 213 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 626.00 | | 3 016.00 | 217 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 168.00 | 11 651.00 | 6 690.00 | 180 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 168.00 | 11 651.00 | 6 690.00 | 180 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 16 200.00 | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 16 200.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 16 200.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |