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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 220 116.00 | 57 581.00 | 162 535.00 | 220 116.00 |
AP Constructions | 1 612 555.00 | 887 989.00 | 724 566.00 | 1 612 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 554.00 | 311 737.00 | 48 816.00 | 360 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 829.00 | 837 274.00 | 1 000 554.00 | 1 837 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 989.00 | 2 108 358.00 | 2 016 631.00 | 4 124 989.00 |
BP En cours de production de services | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BT Marchandises | 3 800 555.00 | 63 064.00 | 3 737 491.00 | 3 800 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 263.00 | 16 070.00 | 1 446 193.00 | 1 462 263.00 |
BZ Autres créances | 1 012 573.00 | | 1 012 573.00 | 1 012 573.00 |
CF Disponibilités | 874 463.00 | | 874 463.00 | 874 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 101.00 | 79 134.00 | 7 112 967.00 | 7 192 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 090.00 | 2 187 492.00 | 9 129 598.00 | 11 317 090.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 514.00 | 721 514.00 | | 721 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 862 146.00 | 798 882.00 | | 862 146.00 |
DH Report à nouveau | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 902.00 | 543 263.00 | | 512 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DK Provisions réglementées | 98 363.00 | 94 499.00 | | 98 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 012.00 | 2 340 159.00 | | 2 380 012.00 |
DP Provisions pour risques | 25 765.00 | 22 762.00 | | 25 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 765.00 | 22 762.00 | | 25 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 944.00 | 1 889 035.00 | | 3 091 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 399.00 | 107 458.00 | | 160 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 968.00 | 2 210 582.00 | | 2 834 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 996.00 | 591 081.00 | | 521 996.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | 14 844.00 | | 16 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 188.00 | 98 924.00 | | 98 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 820.00 | 6 012 752.00 | | 6 723 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 598.00 | 8 375 674.00 | | 9 129 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 068.00 | 4 331 097.00 | | 3 987 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 608 451.00 | | 19 608 451.00 | 19 608 451.00 |
FD Production vendue biens | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
FG Production vendue services | 1 929 830.00 | | 1 929 830.00 | 1 929 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 545 030.00 | | 21 545 030.00 | 21 545 030.00 |
FM Production stockée | | | -10 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 679 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 246 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 996 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 857.00 | 478 416.00 | | 386 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633.00 | 3 438.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 691.00 | 481 854.00 | | 390 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 308.00 | 482 197.00 | | 343 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 497.00 | 6 506.00 | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 805.00 | 488 703.00 | | 349 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 886.00 | -6 849.00 | | 40 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 135.00 | 211 045.00 | | 184 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 112 481.00 | 23 166 123.00 | | 22 112 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 599 578.00 | 22 622 859.00 | | 21 599 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 902.00 | 543 263.00 | | 512 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 989.00 | | 711 338.00 | 3 993 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 269.00 | 4 121 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 269.00 | 4 031 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 990.00 | | 711 338.00 | 3 903 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 436.00 | 384 201.00 | 242 279.00 | 1 966 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 661.00 | 384 201.00 | 242 279.00 | 1 952 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 500.00 | 6 497.00 | 2 634.00 | 94 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 762.00 | 25 765.00 | 22 762.00 | 22 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 969.00 | 2 834 969.00 | | 2 834 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 626.00 | 233 626.00 | | 233 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 1.00 | 3 171.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 999.00 | 1 442 999.00 | | 1 442 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 265.00 | 1.00 | 19 264.00 | 19 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 945.00 | 515 593.00 | 2 063 089.00 | 3 091 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 076.00 | 374 076.00 | | 374 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 023.00 | 636 023.00 | | 636 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VW T.V.A. | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 420.00 | 3 987 068.00 | 2 063 089.00 | 6 563 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |